Правилата на Trade Travel Chill

Perps търгувам по системата на Trade Travel Chill, накратко TTC. Ето основните им правила, сбити до най-важното. Това не е финансов съвет, а числата в примерите са измислени и закръглени.

1. Стопът е ясен още преди входа

Преди да влезеш, трябва да знаеш на коя цена идеята ти става грешна, и там слагаш стопа. Ако не знаеш къде е, няма трейд.

Пример 1. Искаш да влезеш лонг на BTC на 100 000$, защото цената отскача от подкрепа на 99 000$. Падне ли под 99 000$, идеята вече не важи, затова стопът е малко под това ниво, на 98 800$.

Пример 2. Влизаш лонг, защото „изглежда, че ще расте“, и решаваш да сложиш стопа после. Цената пада 3%, после 5%, и всеки път си казваш „ще се върне“. Понеже нямаш предварително ниво, нямаш и къде да излезеш, и малката загуба става голяма.

2. Рискуваш малък и еднакъв процент от сметката

На всеки трейд рискуваш един и същ малък процент от сметката, примерно 1%, колкото и да си сигурен. Размерът на позицията се смята от стопа.

Пример 1. Сметката ти е 1 000$, риск 1%, значи 10$. Стопът е на 2% от входа, значи позицията е 10$ ÷ 0.02 = 500$. Ако те стопнат, губиш 10$. Десет загуби поред те свалят с около 10%, а не до нула.

Пример 2. Виждаш „най-сигурния сетъп на месеца“ и рискуваш 10% вместо 1%. Стопват те и губиш 100$, колкото десет нормални загуби накуп. Сигурни трейдове няма, затова рискът е един и същ всеки път.

3. Трейдът трябва да си струва

Гледаш R:R - целта трябва да ти носи поне 2-3 пъти повече, отколкото рискуваш, иначе не влизаш.

Пример 1. Рискуваш 10$, а целта ти носи 30$. Ако уцелиш само 4 от 10 трейда, имаш 4 × 30$ = 120$ печалба и 6 × 10$ = 60$ загуба. Пак си на +60$, въпреки че си сгрешил повече пъти, отколкото си уцелил.

Пример 2. Прибираш по 5$ печалба всеки път, а рискуваш по 15$. Уцелваш 7 от 10 трейда: 7 × 5$ = 35$ печалба и 3 × 15$ = 45$ загуба. На минус си, въпреки че почти винаги уцелваш.

4. Нисък ливъридж

Колкото по-висок е ливъриджът, толкова по-близо е ликвидацията. След лош трейд можеш да се възстановиш, а ликвидацията може да те извади от играта завинаги.

Пример 1. На 10x цената трябва да мръдне около 10% срещу теб, за да те ликвидират. На 100x стига около 1%, а BTC прави 1% за минути в нервен ден.

Пример 2. Седмица с пет загуби поред на 2x и със стоп те сваля с около 5%. Същата седмица на 50x без стоп може да свърши с ликвидация още на първия трейд. След -5% продължаваш на другия ден, а след ликвидация често няма с какво.

5. Таксите и фъндингът са част от риска

Всяко отваряне и затваряне струва такса, затова breakeven-ът ти е малко над входа при лонг и малко под него при шорт. А фъндингът ти взима пари на всеки няколко часа, докато държиш позицията. Затова влизаш с лимит поръчка, когато можеш, и не държиш perps със седмици.

Пример 1. Имаш позиция от 10 000$. С маркет вход и маркет изход плащаш 0.05% + 0.05% = 10$, а с лимит вход и лимит изход - 0.02% + 0.02% = 4$. Разликата е 6$ на трейд, а при 50 трейда в месеца стават 300$.

Пример 2. Когато почти всички са в лонг, фъндингът се вдига и лонговете плащат на шортовете. При 0.05% на 8 часа позиция от 10 000$ плаща 15$ на ден. Колкото по-дълго седиш в претъпканата страна, толкова по-скъпо ти излиза.

6. Първо гледаш по-големия таймфрейм

Преди да влезеш, поглеждаш графиката един таймфрейм нагоре и последните 3-5 дни, за да видиш накъде върви пазарът. Ако търгуваш на 15 минути, проверяваш часовата.

Пример 1. На 15-минутната графика виждаш хубав лонг сетъп. На часовата обаче цената е точно под съпротива, която я е спирала три пъти тази седмица. Пропускаш трейда или чакаш цената да я пробие.

Пример 2. На часовата цената току-що е отскочила от силна подкрепа, а последните дни пазарът расте. На 15 минути се появява лонг сетъп. Всичко сочи в една посока и точно такъв трейд чакаш.

7. Не гониш обръщането отрано

Това е едно от най-важните правила в TTC. Не се опитваш да хванеш дъното или върха, а чакаш цената да пробие нивото, да се върне да го тества и да удържи. Чак тогава търсиш вход.

Пример 1. BTC пада цял ден и после прави една голяма зелена свещ. Иска ти се да купиш „дъното“, но вместо това чакаш цената да пробие над последния по-нисък връх, да се върне до него и да удържи. Влизаш там, със стоп под това връщане. Изпускаш първите 1-2%, но не хващаш падащ нож.

Пример 2. В падащ пазар купуваш всяка зелена свещ, защото „това е дъното“, и ядеш три стопа поред по 10$. Когато истинското обръщане дойде, вече нямаш нерви да влезеш.

8. Първото рязко движение често е капан

В началото на седмицата и когато отварят Лондон и Ню Йорк, пазарът често прави рязко движение, за да хване хората, които гонят пробива, и да им удари стоповете. Това се казва стоп хънт, затова не скачаш в първото движение.

Пример 1. В понеделник сутринта BTC пробива върха от уикенда с 2% за половин час и всички в чата пишат „лонг“. Час по-късно цената е под стария връх, а стоповете на тези, които купиха на пробива, са ударени. Ако си изчакал, сега виждаш накъде е истинското движение.

Пример 2. Цената пробива дъното с бърз фитил и после затваря обратно над него, а стоповете под дъното вече са взети. Чак сега търсиш лонг, по правило 7 - пробив, връщане и вход.

9. Не търгуваш в no trade zone

Има моменти, в които просто не търгуваш - когато пазарът стои на едно място без посока и около големи новини като инфлацията в САЩ (CPI) или решението на Фед за лихвите (FOMC).

Пример 1. BTC цял ден се движи между 99 000$ и 100 000$ и всеки пробив се връща обратно. Тук не търгуваш, а чакаш цената да излезе от диапазона. Същото важи за половин час преди и след CPI - свещите стават огромни, а стоповете се изпълняват на много по-лоша цена.

Пример 2. В сряда вечер Фед обявява лихвите, а ти имаш отворен лонг на печалба. Преди новината прибираш печалбата или местиш стопа на breakeven. Така ако дойде свещ от 3% за минута, няма да те изненада.

10. Всеки трейд се записва

Водиш дневник - вход, стоп, цел, процент риск, защо си влязъл и снимка на графиката преди и след. Без него не знаеш кое ти работи и кое не.

Пример 1. След 30 трейда виждаш в дневника, че 8 от 10 загуби ти идват в понеделник или късно през нощта. Спираш да търгуваш по това време и резултатите ти се подобряват, без да сменяш нищо друго.

Пример 2. По план целта ти е 3:1, но дневникът показва, че реално излизаш средно на 1.5:1, защото затваряш рано от страх. Значи сетъпът ти е наред, а губиш от ранните изходи.

Това е само основата. Цялата система, индикаторите, сесиите на живо и общността в Discord са в българския TTC. Членството е платено.

Присъедини се към Trade Travel Chill България →